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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 837.00 | 300.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AN Terrains | 155 201.00 | 105 019.00 | 50 182.00 | 155 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 065.00 | 222 651.00 | 67 414.00 | 290 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 579.00 | 332 507.00 | 172 072.00 | 504 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 645.00 | 8 255.00 | 143 390.00 | 151 645.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 767.00 | 8 255.00 | 233 512.00 | 241 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 347.00 | 340 762.00 | 405 585.00 | 746 347.00 |
CU Autres participations | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 20 059.00 | 9 269.00 | | 20 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 592.00 | 10 790.00 | | 28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 102 766.00 | 74 174.00 | | 102 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 770.00 | 276.00 | | 65 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275.00 | 21 234.00 | | 21 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | 3 342.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 99 875.00 | | 87 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 656.00 | 89 080.00 | | 96 656.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 989.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 179.00 | 34 833.00 | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 818.00 | 250 631.00 | | 302 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 585.00 | 324 805.00 | | 405 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 127.00 | 250 631.00 | | 248 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 276.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 965.00 | 70 100.00 | 2 485.00 | 436 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 692.00 | 70 100.00 | 1 525.00 | 376 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 638.00 | | 960.00 | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 118.00 | 15 914.00 | 1 525.00 | 318 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 281.00 | 15 914.00 | 1 525.00 | 313 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 8 112.00 | 3 183.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 8 112.00 | 3 183.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | 8 112.00 | 3 183.00 | 3 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 112.00 | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 771.00 | 11 081.00 | 40 603.00 | 65 771.00 |
VI Groupe et associés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 902.00 | 246 212.00 | 40 603.00 | 300 902.00 |