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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 837.00 | 300.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AN Terrains | 155 201.00 | 85 233.00 | 69 968.00 | 155 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 100.00 | 227 109.00 | 29 990.00 | 257 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 574.00 | 317 179.00 | 155 394.00 | 472 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CF Disponibilités | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 311.00 | | 163 311.00 | 163 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 885.00 | 317 179.00 | 318 705.00 | 635 885.00 |
CU Autres participations | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 13 086.00 | 85 884.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | | -96 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816.00 | 23 278.00 | | -3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 63 383.00 | 67 200.00 | | 63 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 026.00 | 51 629.00 | | 24 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 15 955.00 | | 18 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 336.00 | 6 410.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 920.00 | 99 572.00 | | 87 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | 98 003.00 | | 91 819.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 6 189.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 825.00 | 36 730.00 | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 322.00 | 314 491.00 | | 255 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 705.00 | 381 691.00 | | 318 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 322.00 | 290 757.00 | | 255 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 266.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 274.00 | | | 517 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 472 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 412 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 802.00 | | | 456 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 183.00 | 38 497.00 | 44 500.00 | 323 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 213.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 559.00 | 38 284.00 | 44 500.00 | 318 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 715.00 | 121 755.00 | 960.00 | 122 715.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 985.00 | 249 985.00 | | 249 985.00 |