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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
AP Constructions | 46 866.00 | 10 671.00 | 36 194.00 | 46 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 142.00 | 242 003.00 | 140 139.00 | 382 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 247.00 | 354 409.00 | 125 838.00 | 480 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 505.00 | 607 083.00 | 387 421.00 | 994 505.00 |
BT Marchandises | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 840.00 | | 297 840.00 | 297 840.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
CF Disponibilités | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 330.00 | | 627 330.00 | 627 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 835.00 | 607 083.00 | 1 014 752.00 | 1 621 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DH Report à nouveau | 408 963.00 | | | 408 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
DL TOTAL (I) | 603 484.00 | | | 603 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 469.00 | | | 179 469.00 |
EA Autres dettes | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 268.00 | | | 411 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 752.00 | | | 1 014 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 992.00 | | | 382 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 758.00 | | 412 758.00 | 412 758.00 |
FD Production vendue biens | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
FG Production vendue services | 1 191 055.00 | | 1 191 055.00 | 1 191 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 473.00 | | 1 685 473.00 | 1 685 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 817.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 354.00 | | | 76 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 324.00 | | | -23 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 232.00 | | | 1 689 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 329.00 | | | 1 655 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 482.00 | | | 154 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 434.00 | | 115 070.00 | 879 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 213.00 | | 115 042.00 | 794 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 686.00 | | 28.00 | 49 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 267.00 | 68 817.00 | | 538 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 267.00 | 68 817.00 | | 538 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
UX Autres créances clients | 292 314.00 | | | 292 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 461.00 | 10 186.00 | 28 276.00 | 38 461.00 |
VI Groupe et associés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 056.00 | 333 342.00 | 49 714.00 | 383 056.00 |
VW T.V.A. | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 268.00 | 382 992.00 | 28 276.00 | 411 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
ST Autres comptes | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 086.00 | | | 400 086.00 |
YT Sous‐traitance | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 115.00 | | | 393 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 591.00 | | | 503 591.00 |