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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
AP Constructions | 198 881.00 | 74 138.00 | 124 743.00 | 198 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 442.00 | 400 410.00 | 74 032.00 | 474 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 234.00 | 589 103.00 | 214 131.00 | 803 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 450.00 | 1 072 435.00 | 499 015.00 | 1 571 450.00 |
BT Marchandises | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 325.00 | | 440 325.00 | 440 325.00 |
BZ Autres créances | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 929.00 | | 250 929.00 | 250 929.00 |
CF Disponibilités | 423 489.00 | | 423 489.00 | 423 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 714.00 | | 1 228 714.00 | 1 228 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 164.00 | 1 072 435.00 | 1 727 729.00 | 2 800 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DH Report à nouveau | 641 532.00 | | | 641 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 972 477.00 | | | 972 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 654.00 | | | 618 654.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 252.00 | | | 755 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 729.00 | | | 1 727 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 055.00 | | | 749 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 844.00 | | 120 606.00 | 1 450 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 482.00 | | 120 075.00 | 1 356 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 042.00 | | 531.00 | 50 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 377.00 | 321 377.00 | | 321 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
UX Autres créances clients | 434 798.00 | 434 798.00 | | 434 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 706.00 | 9 509.00 | 6 197.00 | 15 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 760.00 | 583 760.00 | | 583 760.00 |
VW T.V.A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 252.00 | 749 055.00 | 6 197.00 | 755 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
ST Autres comptes | 349 082.00 | | | 349 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
YT Sous‐traitance | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 615.00 | | | 453 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 508.00 | | | 204 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 232.00 | | | 521 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |