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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 3 017.00 | 5 767.00 | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
AP Constructions | 117 920.00 | 22 640.00 | 95 280.00 | 117 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 455.00 | 303 994.00 | 110 461.00 | 414 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 463.00 | 431 674.00 | 176 789.00 | 608 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 170.00 | 761 325.00 | 473 845.00 | 1 235 170.00 |
BT Marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 452.00 | | 296 452.00 | 296 452.00 |
BZ Autres créances | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
CF Disponibilités | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 259.00 | | 661 259.00 | 661 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 430.00 | 761 325.00 | 1 135 105.00 | 1 896 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DH Report à nouveau | 473 199.00 | | | 473 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
DL TOTAL (I) | 683 327.00 | | | 683 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 105.00 | | | 1 135 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 232.00 | | | 402 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 601.00 | | 188 568.00 | 1 046 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 270.00 | | 188 568.00 | 952 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 192.00 | 83 134.00 | | 678 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 2 928.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 102.00 | 80 206.00 | | 678 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
UX Autres créances clients | 290 925.00 | 290 925.00 | | 290 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 936.00 | 24 390.00 | 49 546.00 | 73 936.00 |
VI Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 000.00 | 360 988.00 | 50 012.00 | 411 000.00 |
VW T.V.A. | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 778.00 | 402 232.00 | 49 546.00 | 451 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
ST Autres comptes | 350 817.00 | | | 350 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
YT Sous‐traitance | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 256.00 | | | 363 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 792.00 | | | 518 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |