| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 5 945.00 | 2 839.00 | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
AP Constructions | 173 085.00 | 37 841.00 | 135 243.00 | 173 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 067.00 | 336 116.00 | 107 951.00 | 444 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 092.00 | 483 358.00 | 161 734.00 | 645 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 605.00 | 863 261.00 | 493 344.00 | 1 356 605.00 |
BT Marchandises | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 876.00 | | 387 876.00 | 387 876.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 689.00 | | 230 689.00 | 230 689.00 |
CF Disponibilités | 250 466.00 | | 250 466.00 | 250 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 291.00 | | 925 291.00 | 925 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 896.00 | 863 261.00 | 1 418 635.00 | 2 281 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DH Report à nouveau | 514 709.00 | | | 514 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 716 533.00 | | | 716 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 774.00 | | | 506 774.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 102.00 | | | 702 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 635.00 | | | 1 418 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 691.00 | | | 675 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 169.00 | | 121 435.00 | 1 235 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 838.00 | | 121 405.00 | 1 140 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 012.00 | | 30.00 | 50 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 325.00 | 101 936.00 | | 761 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 2 928.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 308.00 | 99 008.00 | | 758 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 163.00 | 188 163.00 | | 188 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
UX Autres créances clients | 382 350.00 | 382 350.00 | | 382 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 586.00 | 23 175.00 | 26 411.00 | 49 586.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 444.00 | 430 402.00 | 50 042.00 | 480 444.00 |
VW T.V.A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 102.00 | 675 691.00 | 26 411.00 | 702 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
ST Autres comptes | 398 352.00 | | | 398 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
YT Sous‐traitance | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 719.00 | | | 430 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 972.00 | | | 561 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |