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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 587.00 | 9 449.00 | 306 137.00 | 315 587.00 |
CF Disponibilités | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 966.00 | 9 449.00 | 317 516.00 | 326 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 966.00 | 9 449.00 | 317 516.00 | 326 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
DH Report à nouveau | 177 517.00 | 154 761.00 | | 177 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 100.00 | 22 756.00 | | 26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 223 774.00 | 197 674.00 | | 223 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 850.00 | 88 584.00 | | 91 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 860.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 742.00 | 90 444.00 | | 93 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 516.00 | 288 118.00 | | 317 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 742.00 | 90 444.00 | | 93 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 080.00 | 95 323.00 | | 35 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979.00 | 72 566.00 | | 8 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 100.00 | 22 756.00 | | 26 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 582.00 | 250.00 | 3 383.00 | 12 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 582.00 | 250.00 | 3 383.00 | 12 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 582.00 | 250.00 | 3 383.00 | 12 582.00 |
UG ‐ Financières | | 250.00 | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |