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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 281.00 | 36 432.00 | 168 849.00 | 205 281.00 |
CF Disponibilités | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 004.00 | 36 432.00 | 405 572.00 | 442 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 004.00 | 36 432.00 | 405 572.00 | 442 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
DH Report à nouveau | 206 006.00 | 199 937.00 | | 206 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 570.00 | 6 069.00 | | 74 570.00 |
DL TOTAL (I) | 300 733.00 | 226 163.00 | | 300 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 833.00 | 98 945.00 | | 102 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 900.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 838.00 | 100 845.00 | | 104 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 572.00 | 327 008.00 | | 405 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 838.00 | 100 845.00 | | 104 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 482.00 | 48 214.00 | | 124 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 911.00 | 42 145.00 | | 49 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 570.00 | 6 069.00 | | 74 570.00 |