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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 588.00 | 21 569.00 | 292 019.00 | 313 588.00 |
CF Disponibilités | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 944.00 | 21 569.00 | 318 375.00 | 339 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 944.00 | 21 569.00 | 318 375.00 | 339 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
DH Report à nouveau | 203 618.00 | 177 518.00 | | 203 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | 26 100.00 | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 220 094.00 | 223 775.00 | | 220 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 381.00 | 91 850.00 | | 96 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 892.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 281.00 | 93 742.00 | | 98 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 375.00 | 317 517.00 | | 318 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 281.00 | 93 742.00 | | 98 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 404.00 | 1 289.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 647.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 647.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -2 647.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 198.00 | 35 080.00 | | 15 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878.00 | 8 980.00 | | 18 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | 26 100.00 | | -3 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 13 693.00 | 1 574.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 13 693.00 | 1 574.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 13 693.00 | 1 574.00 | 9 450.00 |
UG ‐ Financières | | 13 693.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |