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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 647.00 | 216 716.00 | 214 931.00 | 431 647.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 295.00 | 216 716.00 | 221 579.00 | 438 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 295.00 | 216 716.00 | 221 579.00 | 438 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
DH Report à nouveau | 96 940.00 | 280 577.00 | | 96 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 599.00 | -183 637.00 | | -7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 109 497.00 | 117 096.00 | | 109 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 726.00 | 106 711.00 | | 110 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 2 081.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 082.00 | 108 792.00 | | 112 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 579.00 | 225 888.00 | | 221 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 082.00 | 108 792.00 | | 112 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 15 483.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656.00 | 199 120.00 | | 7 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 599.00 | -183 637.00 | | -7 599.00 |