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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 428 487.00 | 1 402 944.00 | 25 543.00 | 1 428 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 849.00 | 1 174 529.00 | 100 320.00 | 1 274 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 311.00 | 294 182.00 | 19 129.00 | 313 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 106.00 | 2 906 150.00 | 220 956.00 | 3 127 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BN En cours de production de biens | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 534.00 | | 659 534.00 | 659 534.00 |
BZ Autres créances | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 410.00 | | 2 110 410.00 | 2 110 410.00 |
CF Disponibilités | 925 037.00 | | 925 037.00 | 925 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 443.00 | | 4 059 443.00 | 4 059 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 549.00 | 2 906 150.00 | 4 280 399.00 | 7 186 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 750.00 | | | 822 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
DG Autres réserves | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 347.00 | | | 2 304 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 451.00 | | | 391 451.00 |
DK Provisions réglementées | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 889.00 | | | 3 790 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | | | 183 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
EA Autres dettes | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 509.00 | | | 489 509.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 399.00 | | | 4 280 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 509.00 | | | 489 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808 713.00 | 762 392.00 | 3 571 105.00 | 2 808 713.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 022.00 | 762 392.00 | 3 571 414.00 | 2 809 022.00 |
FM Production stockée | | | 13 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 583.00 | |
GE Autres charges | | | 29 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 020.00 | | | 3 684 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 569.00 | | | 3 292 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 451.00 | | | 391 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 011.00 | | 6 095.00 | 3 121 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | | 6 095.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 567.00 | 103 583.00 | | 2 802 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 072.00 | 103 583.00 | | 2 768 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | 5.00 | 35.00 | 93.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 5.00 | 42.00 | 99.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VP Divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 394.00 | 716 394.00 | | 716 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 509.00 | 489 509.00 | | 489 509.00 |