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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 428 486.00 | 1 428 486.00 | | 1 428 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 721.00 | 1 217 367.00 | 84 354.00 | 1 301 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 311.00 | 300 990.00 | 12 321.00 | 313 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 977.00 | 2 981 338.00 | 172 639.00 | 3 153 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
BN En cours de production de biens | 307 634.00 | | 307 634.00 | 307 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 120.00 | | 708 120.00 | 708 120.00 |
BZ Autres créances | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870 615.00 | | 1 870 615.00 | 1 870 615.00 |
CF Disponibilités | 650 403.00 | | 650 403.00 | 650 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 805.00 | | 3 703 805.00 | 3 703 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 782.00 | 2 981 338.00 | 3 876 444.00 | 6 857 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 750.00 | 822 750.00 | | 822 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
DG Autres réserves | 518 651.00 | 127 200.00 | | 518 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 347.00 | 2 304 347.00 | | 1 204 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 714.00 | 391 451.00 | | 423 714.00 |
DK Provisions réglementées | 32 448.00 | 62 866.00 | | 32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 186.00 | 3 790 889.00 | | 3 084 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 253.00 | | | 285 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 054.00 | 183 301.00 | | 203 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 438.00 | 219 615.00 | | 221 438.00 |
EA Autres dettes | 82 515.00 | 86 593.00 | | 82 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 259.00 | 489 509.00 | | 792 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 444.00 | 4 280 398.00 | | 3 876 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 259.00 | 489 509.00 | | 792 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 731 146.00 | | 3 731 146.00 | 3 731 146.00 |
FG Production vendue services | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 360.00 | | 3 746 360.00 | 3 746 360.00 |
FM Production stockée | | | 67 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 187.00 | |
GE Autres charges | | | 19 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 800.00 | 2 243.00 | | 32 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 811.00 | 35 810.00 | | 33 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 811.00 | 35 810.00 | | 33 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 393.00 | 5 552.00 | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 5 552.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 418.00 | 30 258.00 | | 30 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 702.00 | 73 909.00 | | 71 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 224.00 | 172 653.00 | | 182 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 459.00 | 3 684 015.00 | | 3 907 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 744.00 | 3 292 564.00 | | 3 483 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 714.00 | 391 451.00 | | 423 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | 87 098.00 | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 104.00 | | 26 873.00 | 3 127 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 610.00 | | 26 873.00 | 3 092 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 151.00 | 75 187.00 | | 2 906 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 656.00 | 75 187.00 | | 2 871 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 866.00 | 3 393.00 | 33 811.00 | 62 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 866.00 | 3 393.00 | 33 811.00 | 62 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 393.00 | 33 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 054.00 | 203 054.00 | | 203 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
UX Autres créances clients | 708 120.00 | | | 708 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 614.00 | 745 614.00 | | 745 614.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 259.00 | 792 259.00 | | 792 259.00 |