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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 440 444.00 | 1 429 335.00 | 11 109.00 | 1 440 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 395.00 | 1 317 701.00 | 88 694.00 | 1 406 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 276.00 | 319 414.00 | 58 863.00 | 378 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 574.00 | 3 100 944.00 | 234 630.00 | 3 335 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
BN En cours de production de biens | 222 697.00 | | 222 697.00 | 222 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 160.00 | | 768 160.00 | 768 160.00 |
BZ Autres créances | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 310.00 | | 1 101 310.00 | 1 101 310.00 |
CF Disponibilités | 888 828.00 | | 888 828.00 | 888 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 509.00 | | 3 233 509.00 | 3 233 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 084.00 | 3 100 944.00 | 3 468 140.00 | 6 569 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 750.00 | 822 750.00 | | 822 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
DG Autres réserves | 695 419.00 | 942 365.00 | | 695 419.00 |
DH Report à nouveau | | 1 204 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 987.00 | 548 706.00 | | 363 987.00 |
DK Provisions réglementées | 29 250.00 | 31 084.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 681.00 | 3 631 528.00 | | 1 993 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 777.00 | 2 040.00 | | 961 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 750.00 | 254 344.00 | | 301 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 875.00 | 212 780.00 | | 194 875.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | 19 962.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 459.00 | 489 126.00 | | 1 474 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 140.00 | 4 120 654.00 | | 3 468 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 459.00 | 489 126.00 | | 1 474 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 788.00 | 1 168 340.00 | 3 895 128.00 | 2 726 788.00 |
FG Production vendue services | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 095.00 | 1 168 340.00 | 3 908 435.00 | 2 740 095.00 |
FM Production stockée | | | 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 052.00 | 10 241.00 | | 13 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 052.00 | 10 241.00 | | 13 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 217.00 | 8 877.00 | | 11 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | 12 311.00 | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | -2 070.00 | | 1 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 602.00 | 71 331.00 | | 81 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 936.00 | 209 781.00 | | 132 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 757.00 | 4 167 466.00 | | 3 932 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 770.00 | 3 618 760.00 | | 3 568 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 987.00 | 548 706.00 | | 363 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 447.00 | | 79 128.00 | 3 256 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 301 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 952.00 | | 79 128.00 | 3 221 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 080.00 | 58 864.00 | | 3 042 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 586.00 | 58 864.00 | | 3 007 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 084.00 | 11 217.00 | 13 052.00 | 31 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 084.00 | 11 217.00 | 13 052.00 | 31 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 768 160.00 | 768 160.00 | | 768 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VC Groupe et associés | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VI Groupe et associés | 961 777.00 | 961 777.00 | | 961 777.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 969.00 | 878 969.00 | | 878 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 459.00 | 1 474 459.00 | | 1 474 459.00 |