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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 1 440 444.00 | 1 428 737.00 | 11 707.00 | 1 440 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 517.00 | 1 269 498.00 | 98 019.00 | 1 367 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 027.00 | 309 351.00 | 28 677.00 | 338 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 447.00 | 3 042 080.00 | 214 366.00 | 3 256 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
BN En cours de production de biens | 222 452.00 | | 222 452.00 | 222 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 637.00 | | 688 637.00 | 688 637.00 |
BZ Autres créances | 769 722.00 | | 769 722.00 | 769 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 710.00 | | 1 120 710.00 | 1 120 710.00 |
CF Disponibilités | 969 690.00 | | 969 690.00 | 969 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 287.00 | | 3 906 287.00 | 3 906 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 734.00 | 3 042 080.00 | 4 120 654.00 | 7 162 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 750.00 | 822 750.00 | | 822 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
DG Autres réserves | 942 365.00 | 518 651.00 | | 942 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 706.00 | 423 714.00 | | 548 706.00 |
DK Provisions réglementées | 31 084.00 | 32 448.00 | | 31 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 528.00 | 3 084 186.00 | | 3 631 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 285 253.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 344.00 | 203 054.00 | | 254 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 780.00 | 221 438.00 | | 212 780.00 |
EA Autres dettes | 19 962.00 | 82 515.00 | | 19 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 126.00 | 792 259.00 | | 489 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 654.00 | 3 876 444.00 | | 4 120 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 126.00 | 792 259.00 | | 489 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 182 032.00 | | 4 182 032.00 | 4 182 032.00 |
FG Production vendue services | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 517.00 | | 4 195 517.00 | 4 195 517.00 |
FM Production stockée | | | -85 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 742.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | 32 800.00 | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 241.00 | 33 811.00 | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 241.00 | 33 811.00 | | 10 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 877.00 | 3 393.00 | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | 3 393.00 | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 30 418.00 | | -2 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 331.00 | 71 702.00 | | 71 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 781.00 | 182 224.00 | | 209 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 466.00 | 3 907 459.00 | | 4 167 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 760.00 | 3 483 744.00 | | 3 618 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 706.00 | 423 714.00 | | 548 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 977.00 | | 102 470.00 | 3 153 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 482.00 | | 102 470.00 | 3 119 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 338.00 | 60 742.00 | | 2 981 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 843.00 | 60 742.00 | | 2 946 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 448.00 | 8 877.00 | 10 241.00 | 32 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 448.00 | 8 877.00 | 10 241.00 | 32 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 877.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 344.00 | 254 344.00 | | 254 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UX Autres créances clients | 688 637.00 | 688 637.00 | | 688 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VC Groupe et associés | 745 257.00 | 745 257.00 | | 745 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 359.00 | 1 458 359.00 | | 1 458 359.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 126.00 | 489 126.00 | | 489 126.00 |