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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 882.00 | | 450 882.00 | 450 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 940.00 | 17 148.00 | 10 793.00 | 27 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 366.00 | 38 587.00 | 2 779.00 | 41 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 770.00 | 223 356.00 | 60 414.00 | 283 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 351.00 | 279 090.00 | 532 261.00 | 811 351.00 |
BT Marchandises | 698 235.00 | | 698 235.00 | 698 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 091.00 | 10 059.00 | 1 869 032.00 | 1 879 091.00 |
BZ Autres créances | 225 271.00 | | 225 271.00 | 225 271.00 |
CF Disponibilités | 444 656.00 | | 444 656.00 | 444 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 354.00 | 10 059.00 | 3 270 296.00 | 3 280 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 706.00 | 289 149.00 | 3 802 557.00 | 4 091 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 311.00 | 261 182.00 | | 251 311.00 |
DL TOTAL (I) | 882 034.00 | 891 906.00 | | 882 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 671.00 | | | 379 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 281.00 | 1 200 851.00 | | 1 417 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 259.00 | 291 520.00 | | 299 259.00 |
EA Autres dettes | 824 311.00 | 554 282.00 | | 824 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 522.00 | 2 046 654.00 | | 2 920 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 557.00 | 2 938 560.00 | | 3 802 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 367 322.00 | 330 638.00 | 7 697 960.00 | 7 367 322.00 |
FG Production vendue services | 358 139.00 | 567.00 | 358 706.00 | 358 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 725 462.00 | 331 205.00 | 8 056 667.00 | 7 725 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 109 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 23 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 959.00 | 43 791.00 | | 41 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 968.00 | 124 182.00 | | 117 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 935.00 | 8 217 296.00 | | 8 110 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 624.00 | 7 956 114.00 | | 7 859 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 311.00 | 261 182.00 | | 251 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 294.00 | | 430 557.00 | 381 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 811 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 325 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 463.00 | | 406 360.00 | 72 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 038.00 | | 22 597.00 | 303 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | 1 600.00 | 5 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 9 604.00 | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 9 604.00 | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 9 604.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 281.00 | 1 417 281.00 | | 1 417 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 311.00 | 824 311.00 | | 824 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 956.00 | | | 1 866 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 671.00 | 81 069.00 | 298 602.00 | 379 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 856.00 | 2 125 328.00 | 19 528.00 | 2 144 856.00 |
VW T.V.A. | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 522.00 | 2 621 920.00 | 298 602.00 | 2 920 522.00 |