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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 016.00 | | 509 016.00 | 509 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 940.00 | 23 698.00 | 4 243.00 | 27 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 366.00 | 39 280.00 | 2 086.00 | 41 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 965.00 | 243 123.00 | 42 842.00 | 285 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 456.00 | 306 100.00 | 566 356.00 | 872 456.00 |
BT Marchandises | 597 106.00 | | 597 106.00 | 597 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 427.00 | 10 059.00 | 1 927 368.00 | 1 937 427.00 |
BZ Autres créances | 234 046.00 | | 234 046.00 | 234 046.00 |
CF Disponibilités | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 583.00 | 10 059.00 | 3 294 524.00 | 3 304 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 039.00 | 316 159.00 | 3 860 880.00 | 4 177 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 077.00 | 251 311.00 | | 211 077.00 |
DL TOTAL (I) | 841 801.00 | 882 034.00 | | 841 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 602.00 | 379 671.00 | | 298 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 725.00 | 1 417 281.00 | | 1 871 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 479.00 | 299 259.00 | | 237 479.00 |
EA Autres dettes | 611 273.00 | 824 311.00 | | 611 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 079.00 | 2 920 522.00 | | 3 019 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 880.00 | 3 802 557.00 | | 3 860 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 002 295.00 | 289 359.00 | 8 291 654.00 | 8 002 295.00 |
FG Production vendue services | 381 233.00 | 8 471.00 | 389 703.00 | 381 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 527.00 | 297 830.00 | 8 681 357.00 | 8 383 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 728 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 752.00 | 117 968.00 | | 69 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 380.00 | 8 110 935.00 | | 8 728 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 303.00 | 7 859 624.00 | | 8 517 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 077.00 | 251 311.00 | | 211 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 351.00 | | 61 105.00 | 811 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 823.00 | | 58 134.00 | 478 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 136.00 | | 2 195.00 | 325 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | 776.00 | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 090.00 | 27 010.00 | | 279 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | 6 550.00 | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 943.00 | 20 460.00 | | 261 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 725.00 | 1 871 725.00 | | 1 871 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 273.00 | 611 273.00 | | 611 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 292.00 | | | 1 925 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 602.00 | 81 641.00 | 216 961.00 | 298 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 147.00 | 2 297 843.00 | 20 304.00 | 2 318 147.00 |
VW T.V.A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 079.00 | 2 802 117.00 | 216 961.00 | 3 019 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |