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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 589.00 | | 547 589.00 | 547 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 903.00 | 35 049.00 | 1 854.00 | 36 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 820.00 | 239 270.00 | 33 551.00 | 272 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 421.00 | 302 259.00 | 591 162.00 | 893 421.00 |
BT Marchandises | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 178.00 | 10 059.00 | 1 643 119.00 | 1 653 178.00 |
BZ Autres créances | 204 341.00 | | 204 341.00 | 204 341.00 |
CF Disponibilités | 459 595.00 | | 459 595.00 | 459 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 539.00 | 10 059.00 | 2 784 480.00 | 2 794 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 960.00 | 312 318.00 | 3 375 642.00 | 3 687 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 737.00 | 211 077.00 | | 168 737.00 |
DL TOTAL (I) | 799 461.00 | 841 801.00 | | 799 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 961.00 | 298 602.00 | | 216 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 519.00 | 1 871 725.00 | | 1 551 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 557.00 | 237 479.00 | | 221 557.00 |
EA Autres dettes | 586 144.00 | 611 273.00 | | 586 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 181.00 | 3 019 079.00 | | 2 576 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 642.00 | 3 860 880.00 | | 3 375 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 456.00 | | 43 775.00 | 872 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 810.00 | 893 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 810.00 | 309 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 956.00 | | 38 573.00 | 536 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 331.00 | | 5 202.00 | 327 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 100.00 | 18 968.00 | 22 810.00 | 306 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 698.00 | 4 243.00 | | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 403.00 | 14 726.00 | 22 810.00 | 282 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 519.00 | 1 551 519.00 | | 1 551 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 144.00 | 586 144.00 | | 586 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 297.00 | 1 640 297.00 | | 1 640 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
VB T. V. A. | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 961.00 | 82 216.00 | 134 745.00 | 216 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 911.00 | 1 921 861.00 | 21 050.00 | 1 942 911.00 |
VW T.V.A. | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 181.00 | 2 441 436.00 | 134 745.00 | 2 576 181.00 |