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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 589.00 | | 547 589.00 | 547 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 866.00 | 35 982.00 | 1 884.00 | 37 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 341.00 | 229 867.00 | 57 475.00 | 287 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 405.00 | 287 289.00 | 615 116.00 | 902 405.00 |
BT Marchandises | 353 193.00 | | 353 193.00 | 353 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 966.00 | | 1 391 966.00 | 1 391 966.00 |
BZ Autres créances | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
CF Disponibilités | 899 249.00 | | 899 249.00 | 899 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 919.00 | | 2 810 919.00 | 2 810 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 324.00 | 287 289.00 | 3 426 035.00 | 3 713 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 063.00 | 168 737.00 | | 206 063.00 |
DL TOTAL (I) | 836 786.00 | 799 461.00 | | 836 786.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 745.00 | 216 961.00 | | 134 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 969.00 | 1 551 519.00 | | 1 551 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 800.00 | 221 557.00 | | 282 800.00 |
EA Autres dettes | 589 734.00 | 586 144.00 | | 589 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 248.00 | 2 576 181.00 | | 2 559 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 035.00 | 3 375 642.00 | | 3 426 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 421.00 | | 42 326.00 | 893 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 342.00 | 902 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 569 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 842.00 | 325 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 529.00 | | | 575 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 723.00 | | 42 326.00 | 309 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 259.00 | 18 372.00 | 33 342.00 | 302 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 940.00 | | 6 500.00 | 27 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 319.00 | 18 372.00 | 26 842.00 | 274 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | 30 000.00 | 10 059.00 | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 969.00 | 1 551 969.00 | | 1 551 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 734.00 | 589 734.00 | | 589 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 966.00 | 1 391 966.00 | | 1 391 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 745.00 | 82 796.00 | 51 949.00 | 134 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 645.00 | 1 558 476.00 | 8 169.00 | 1 566 645.00 |
VW T.V.A. | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 249.00 | 2 507 299.00 | 51 949.00 | 2 559 249.00 |