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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 009.00 | 20 240.00 | 20 769.00 | 41 009.00 |
AP Constructions | 943 223.00 | 66 875.00 | 876 348.00 | 943 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 725.00 | 236 234.00 | 82 491.00 | 318 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 717.00 | 151 899.00 | 89 818.00 | 241 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 805.00 | 475 248.00 | 1 143 557.00 | 1 618 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BN En cours de production de biens | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 744.00 | 19 141.00 | 387 603.00 | 406 744.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 207.00 | 19 141.00 | 502 065.00 | 521 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 012.00 | 494 389.00 | 1 645 622.00 | 2 140 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
DH Report à nouveau | -85 229.00 | | | -85 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 898.00 | -85 229.00 | | -315 898.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 559.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059.00 | 320 665.00 | | 5 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 786.00 | 1 065 836.00 | | 1 142 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 409.00 | 22 109.00 | | 228 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 750.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 820.00 | 147 298.00 | | 148 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 236.00 | 90 624.00 | | 111 236.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 4 425.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 564.00 | 1 331 041.00 | | 1 640 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 622.00 | 1 651 707.00 | | 1 645 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 611.00 | 464 356.00 | | 766 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 871.00 | 69 290.00 | | 113 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 573.00 | | 113 296.00 | 1 511 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 74 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 1 618 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 1 503 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | 23 328.00 | 17 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 715.00 | | 89 965.00 | 1 416 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 177.00 | | 3.00 | 77 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 701.00 | 85 562.00 | 3 015.00 | 392 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 2 559.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 020.00 | 83 003.00 | 3 015.00 | 375 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559.00 | 291.00 | | 559.00 |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 19 141.00 | 603.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 19 141.00 | 603.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 19 432.00 | 603.00 | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 141.00 | 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 820.00 | 148 820.00 | | 148 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 386 394.00 | | | 386 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 915.00 | 159 697.00 | 310 219.00 | 1 028 915.00 |
VI Groupe et associés | 228 409.00 | 228 409.00 | | 228 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 772.00 | 463 772.00 | | 463 772.00 |
VW T.V.A. | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 829.00 | 766 611.00 | 310 219.00 | 1 635 829.00 |