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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 009.00 | 35 793.00 | 5 216.00 | 41 009.00 |
AH Fonds commercial | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
AP Constructions | 950 490.00 | 163 223.00 | 787 266.00 | 950 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 300.00 | 255 771.00 | 54 529.00 | 310 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 275.00 | 148 977.00 | 67 298.00 | 216 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 993.00 | 603 764.00 | 952 229.00 | 1 555 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 863.00 | 18 262.00 | 225 601.00 | 243 863.00 |
BZ Autres créances | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 388.00 | 18 262.00 | 416 125.00 | 434 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 380.00 | 622 026.00 | 1 368 354.00 | 1 990 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
DH Report à nouveau | -414 978.00 | -401 127.00 | | -414 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426.00 | -13 851.00 | | -2 426.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 068.00 | -8 502.00 | | -12 068.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 422.00 | 983 648.00 | | 946 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 470.00 | 26 876.00 | | 132 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 119 126.00 | | 167 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 603.00 | 180 480.00 | | 118 603.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 422.00 | 1 395 249.00 | | 1 380 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 354.00 | 1 386 748.00 | | 1 368 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 853.00 | 1 395 249.00 | | 597 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 806.00 | | 43 406.00 | 1 596 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 955.00 | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 219.00 | 1 555 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 264.00 | 1 477 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 009.00 | | 33 536.00 | 41 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 663.00 | | 6 667.00 | 1 481 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 134.00 | | 3 203.00 | 74 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 484.00 | 79 686.00 | 12 406.00 | 536 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016.00 | 7 777.00 | | 28 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 468.00 | 71 909.00 | 12 406.00 | 508 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141.00 | 94.00 | 1 235.00 | 1 141.00 |
6T Sur comptes clients | 18 667.00 | 797.00 | 1 202.00 | 18 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 667.00 | 797.00 | 1 202.00 | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 808.00 | 891.00 | 2 437.00 | 19 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 1 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 224 193.00 | 224 193.00 | | 224 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 055.00 | 96 485.00 | 348 850.00 | 879 055.00 |
VI Groupe et associés | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 807.00 | | | 743 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 492.00 | 331 492.00 | | 331 492.00 |
VW T.V.A. | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 422.00 | 597 853.00 | 348 850.00 | 1 380 422.00 |