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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 009.00 | 28 016.00 | 12 993.00 | 41 009.00 |
AP Constructions | 950 490.00 | 121 171.00 | 829 319.00 | 950 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 885.00 | 249 967.00 | 68 918.00 | 318 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 288.00 | 136 188.00 | 76 100.00 | 212 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 806.00 | 535 342.00 | 1 061 464.00 | 1 596 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 170.00 | 18 667.00 | 184 503.00 | 203 170.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 923.00 | 18 667.00 | 333 255.00 | 351 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 729.00 | 554 009.00 | 1 394 720.00 | 1 948 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
DH Report à nouveau | -401 127.00 | -85 229.00 | | -401 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 851.00 | -315 898.00 | | -13 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141.00 | 850.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | -8 502.00 | 5 059.00 | | -8 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 649.00 | 1 142 786.00 | | 983 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | 228 409.00 | | 26 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 248.00 | 4 735.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 279.00 | 148 820.00 | | 119 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 480.00 | 111 236.00 | | 180 480.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 4 578.00 | | 7 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 222.00 | 1 640 564.00 | | 1 403 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 720.00 | 1 645 622.00 | | 1 394 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 217.00 | 766 611.00 | | 509 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 531.00 | 113 871.00 | | 10 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 284.00 | | 1 363 284.00 | 1 363 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 284.00 | | 1 363 284.00 | 1 363 284.00 |
FM Production stockée | | | -5 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 545.00 | 22 126.00 | | 25 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | 339.00 | | 6 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 049.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 3 388.00 | | 10 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | 15 951.00 | | 7 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | 291.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | 19 291.00 | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | -15 903.00 | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 192.00 | 1 288 578.00 | | 1 404 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 043.00 | 1 604 476.00 | | 1 418 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 851.00 | -315 898.00 | | -13 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 805.00 | | 11 798.00 | 1 618 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 797.00 | 1 596 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 797.00 | 1 481 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 665.00 | | 11 795.00 | 1 503 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 131.00 | | 3.00 | 74 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 248.00 | 93 891.00 | 33 797.00 | 475 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 7 776.00 | | 20 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 008.00 | 86 115.00 | 33 797.00 | 455 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850.00 | 291.00 | | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 19 141.00 | | 474.00 | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | | 474.00 | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 991.00 | 291.00 | 474.00 | 19 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 117.00 | 91 361.00 | 358 117.00 | 973 117.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 509.00 | 260 509.00 | | 260 509.00 |
VW T.V.A. | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 974.00 | 509 217.00 | 358 117.00 | 1 390 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |