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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
AH Fonds commercial | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
AP Constructions | 950 489.00 | 205 274.00 | 745 215.00 | 950 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 066.00 | 269 552.00 | 44 513.00 | 314 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 799.00 | 142 873.00 | 66 925.00 | 209 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 589.00 | 658 709.00 | 894 879.00 | 1 553 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
BN En cours de production de biens | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 960.00 | 17 093.00 | 207 867.00 | 224 960.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 038.00 | 17 093.00 | 449 945.00 | 467 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 627.00 | 675 802.00 | 1 344 824.00 | 2 020 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 237 641.00 | 237 641.00 | | 237 641.00 |
DH Report à nouveau | -417 404.00 | -414 978.00 | | -417 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | -2 425.00 | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | -596.00 | -12 068.00 | | -596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 902.00 | 946 422.00 | | 949 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 167 566.00 | | 150 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 488.00 | 118 602.00 | | 99 488.00 |
EA Autres dettes | 10 360.00 | 15 360.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 421.00 | 1 380 422.00 | | 1 345 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 824.00 | 1 368 354.00 | | 1 344 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 993.00 | | 18 750.00 | 1 555 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 157.00 | 1 553 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 157.00 | 1 474 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 065.00 | | 18 446.00 | 1 477 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | 304.00 | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 764.00 | 76 102.00 | 21 157.00 | 603 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 793.00 | 5 216.00 | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 971.00 | 70 886.00 | 21 157.00 | 567 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 262.00 | 543.00 | 1 712.00 | 18 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 262.00 | 543.00 | 1 712.00 | 18 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 262.00 | 543.00 | 1 712.00 | 18 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 1 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 569.00 | 98 475.00 | 323 204.00 | 782 569.00 |
VI Groupe et associés | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 011.00 | 267 024.00 | 987.00 | 268 011.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 135.00 | 659 040.00 | 323 204.00 | 1 343 135.00 |