| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 913.00 | | 120 913.00 | 120 913.00 |
CF Disponibilités | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 453.00 | 134 808.00 | 184 644.00 | 319 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 956.00 | 128 774.00 | | 136 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 716.00 | 8 182.00 | | -6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 138 625.00 | 145 341.00 | | 138 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 695.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 10 140.00 | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | 24 895.00 | | 17 856.00 |
EA Autres dettes | 22 972.00 | 8 645.00 | | 22 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 020.00 | 44 374.00 | | 46 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 644.00 | 193 245.00 | | 184 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 020.00 | 44 374.00 | | 46 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 35.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 35.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 1 137.00 | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | 1 137.00 | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | -1 102.00 | | -4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -922.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 452.00 | 110 002.00 | | 88 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 168.00 | 101 820.00 | | 95 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 716.00 | 8 182.00 | | -6 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 129.00 | 680.00 | | 134 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 129.00 | 680.00 | | 134 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
UX Autres créances clients | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 520.00 | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | 3 720.00 | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 18 869.00 | 33 509.00 | | 18 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 646.00 | 11 627.00 | | 9 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 724.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 1 244.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 595.00 | 14 549.00 | | 10 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 928.00 | 8 816.00 | | 6 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 278.00 | 48 856.00 | | 32 278.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |