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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 4 985.00 | 5 477.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 058.00 | 135 581.00 | 5 477.00 | 141 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
CF Disponibilités | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 687.00 | 135 581.00 | 172 106.00 | 307 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 232.00 | 136 956.00 | | 130 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 685.00 | -6 724.00 | | -17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 120 931.00 | 138 616.00 | | 120 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 4 479.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | 17 875.00 | | 18 884.00 |
EA Autres dettes | 28 384.00 | 22 972.00 | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 174.00 | 46 020.00 | | 51 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 106.00 | 184 636.00 | | 172 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 174.00 | 46 020.00 | | 51 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 466.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 466.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 4 858.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 4 858.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -4 392.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 148.00 | 88 452.00 | | 66 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 833.00 | 95 176.00 | | 83 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 685.00 | -6 724.00 | | -17 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 808.00 | | 6 250.00 | 134 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 808.00 | | 6 250.00 | 134 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 808.00 | 773.00 | | 134 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 808.00 | 773.00 | | 134 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UX Autres créances clients | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 524.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | 3 763.00 | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 19 574.00 | 18 877.00 | | 19 574.00 |
YT Sous‐traitance | 6 883.00 | 9 646.00 | | 6 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 726.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | 1 250.00 | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 997.00 | 10 595.00 | | 6 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 173.00 | 6 928.00 | | 5 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 280.00 | 32 286.00 | | 30 280.00 |