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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 6 547.00 | 3 915.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 700.00 | 12 786.00 | 3 915.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
CF Disponibilités | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 778.00 | 12 786.00 | 171 993.00 | 184 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 226.00 | 112 547.00 | | 104 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | -8 321.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 160 750.00 | 112 610.00 | | 160 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 682.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 16 342.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 176.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 243.00 | 17 921.00 | | 11 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 993.00 | 130 531.00 | | 171 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 243.00 | 17 921.00 | | 11 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 2 270.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 792.00 | 2 270.00 | | 75 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 162.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 162.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 789.00 | 1 108.00 | | 75 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 764.00 | 72 665.00 | | 89 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 624.00 | 80 986.00 | | 41 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 139.00 | -8 321.00 | | 48 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 358.00 | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 358.00 | 16 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 362.00 | 781.00 | 124 358.00 | 136 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 362.00 | 781.00 | 124 358.00 | 136 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 957.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621.00 | 3 823.00 | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 6 631.00 | 22 183.00 | | 6 631.00 |
YT Sous‐traitance | 2 235.00 | 8 463.00 | | 2 235.00 |
YW Taxe professionnelle | | 607.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 1 564.00 | | 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538.00 | 7 969.00 | | 1 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 163.00 | 6 555.00 | | 2 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 487.00 | 34 469.00 | | 10 487.00 |