| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 5 766.00 | 4 696.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 058.00 | 136 362.00 | 4 696.00 | 141 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 893.00 | 136 362.00 | 130 531.00 | 266 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 547.00 | 130 232.00 | | 112 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 321.00 | -17 685.00 | | -8 321.00 |
DL TOTAL (I) | 112 610.00 | 120 931.00 | | 112 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 695.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 212.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | 18 884.00 | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 28 384.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 921.00 | 51 174.00 | | 17 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 531.00 | 172 106.00 | | 130 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 921.00 | 51 174.00 | | 17 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 949.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 1 433.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 1 433.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 786.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 786.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 647.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 665.00 | 66 148.00 | | 72 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 986.00 | 83 833.00 | | 80 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 321.00 | -17 685.00 | | -8 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 581.00 | 781.00 | | 135 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 581.00 | 781.00 | | 135 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 504.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 22 183.00 | 19 574.00 | | 22 183.00 |
YT Sous‐traitance | 8 463.00 | 6 883.00 | | 8 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 735.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 1 239.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 969.00 | 6 997.00 | | 7 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 555.00 | 5 173.00 | | 6 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 469.00 | 30 280.00 | | 34 469.00 |