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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 110.00 | 98 270.00 | 242 840.00 | 341 110.00 |
AP Constructions | 981 092.00 | 797 290.00 | 183 802.00 | 981 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 202.00 | 895 560.00 | 3 226 642.00 | 4 122 202.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 480.00 | 895 560.00 | 3 227 919.00 | 4 123 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
DH Report à nouveau | 560 878.00 | 501 838.00 | | 560 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 663.00 | 59 040.00 | | 56 663.00 |
DK Provisions réglementées | 183 802.00 | 185 141.00 | | 183 802.00 |
DL TOTAL (I) | 865 655.00 | 810 331.00 | | 865 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 441.00 | 20 757.00 | | 2 357 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 720.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 1 926.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 264.00 | 25 403.00 | | 2 362 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 919.00 | 835 735.00 | | 3 227 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 516.00 | 4 878.00 | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | 4 878.00 | | 5 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 176.00 | 4 212.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 4 212.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | 666.00 | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | 29 520.00 | | 30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 958.00 | 144 080.00 | | 142 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 295.00 | 85 040.00 | | 86 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 663.00 | 59 040.00 | | 56 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 202.00 | | | 1 322 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 202.00 | | | 1 322 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 361.00 | 7 199.00 | | 888 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 361.00 | 7 199.00 | | 888 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 385.00 | 2 338 385.00 | | 2 338 385.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 265.00 | 2 343 209.00 | | 2 362 265.00 |