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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 110.00 | 98 269.00 | 242 840.00 | 341 110.00 |
AP Constructions | 981 092.00 | 826 088.00 | 155 003.00 | 981 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 202.00 | 924 358.00 | 3 197 844.00 | 4 122 202.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 515.00 | 924 358.00 | 3 199 157.00 | 4 123 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
DH Report à nouveau | 692 227.00 | 657 782.00 | | 692 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 520.00 | 34 444.00 | | 41 520.00 |
DK Provisions réglementées | 155 003.00 | 162 203.00 | | 155 003.00 |
DL TOTAL (I) | 953 064.00 | 918 742.00 | | 953 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 592.00 | 2 285 428.00 | | 2 240 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 2 141.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 4 101.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 093.00 | 2 291 671.00 | | 2 246 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 157.00 | 3 210 413.00 | | 3 199 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 054.00 | 29 260.00 | | 23 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 962.00 | 156 856.00 | | 156 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 441.00 | 122 412.00 | | 115 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 520.00 | 34 444.00 | | 41 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 202.00 | | | 4 122 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 202.00 | | | 1 322 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 158.00 | 7 199.00 | | 917 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 158.00 | 7 199.00 | | 917 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 162 203.00 | | 7 199.00 | 162 203.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 162 203.00 | | 7 199.00 | 162 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 203.00 | | 7 199.00 | 162 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 536.00 | 2 221 536.00 | | 2 221 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 093.00 | 2 227 036.00 | | 2 246 093.00 |