| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 110.00 | 98 269.00 | 242 840.00 | 341 110.00 |
AP Constructions | 981 092.00 | 818 888.00 | 162 203.00 | 981 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 202.00 | 917 158.00 | 3 205 043.00 | 4 122 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 572.00 | 917 158.00 | 3 210 413.00 | 4 127 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
DH Report à nouveau | 657 782.00 | 635 965.00 | | 657 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 444.00 | 21 816.00 | | 34 444.00 |
DK Provisions réglementées | 162 203.00 | 169 402.00 | | 162 203.00 |
DL TOTAL (I) | 918 742.00 | 891 497.00 | | 918 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 428.00 | 2 326 127.00 | | 2 285 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 3 370.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 2 084.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 671.00 | 2 331 581.00 | | 2 291 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 413.00 | 3 223 079.00 | | 3 210 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 30 704.00 | | 29 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 856.00 | 149 704.00 | | 156 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 412.00 | 127 887.00 | | 122 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 444.00 | 21 816.00 | | 34 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 202.00 | | | 1 322 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 202.00 | | | 1 322 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 959.00 | 7 199.00 | | 909 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 959.00 | 7 199.00 | | 909 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 372.00 | 2 266 372.00 | | 2 266 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 671.00 | 2 272 615.00 | | 2 291 671.00 |