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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 110.00 | 98 269.00 | 242 840.00 | 341 110.00 |
AP Constructions | 981 092.00 | 804 489.00 | 176 602.00 | 981 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 202.00 | 902 759.00 | 3 219 443.00 | 4 122 202.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 277.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 780.00 | 902 759.00 | 3 226 020.00 | 4 128 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
DH Report à nouveau | 617 541.00 | 560 878.00 | | 617 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | 56 663.00 | | 18 424.00 |
DK Provisions réglementées | 176 602.00 | 183 802.00 | | 176 602.00 |
DL TOTAL (I) | 876 880.00 | 865 655.00 | | 876 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 858.00 | 2 357 441.00 | | 2 345 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 2 897.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 349 140.00 | 2 362 264.00 | | 2 349 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 020.00 | 3 227 919.00 | | 3 226 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 199.00 | 5 515.00 | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | 5 515.00 | | 7 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 199.00 | 1 339.00 | | 7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 847.00 | 30 132.00 | | 35 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 420.00 | 142 958.00 | | 149 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 995.00 | 86 294.00 | | 130 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 424.00 | 56 663.00 | | 18 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 202.00 | | | 4 122 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 202.00 | | | 1 322 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 560.00 | 7 199.00 | | 895 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 560.00 | 7 199.00 | | 895 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 802.00 | 2 326 802.00 | | 2 326 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 140.00 | 2 330 084.00 | | 2 349 140.00 |