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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 101.00 | 493 905.00 | 97 195.00 | 591 101.00 |
AH Fonds commercial | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 048.00 | 60 317.00 | 4 731.00 | 65 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 666.00 | 1 075 192.00 | 434 474.00 | 1 509 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 982.00 | 1 829 414.00 | 1 241 568.00 | 3 070 982.00 |
BT Marchandises | 6 822 325.00 | 140 533.00 | 6 681 792.00 | 6 822 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897 955.00 | 22 373.00 | 5 875 582.00 | 5 897 955.00 |
BZ Autres créances | 2 160 423.00 | | 2 160 423.00 | 2 160 423.00 |
CF Disponibilités | 2 560 443.00 | | 2 560 443.00 | 2 560 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499 466.00 | | 2 499 466.00 | 2 499 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940 612.00 | 162 905.00 | 19 777 706.00 | 19 940 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 011 594.00 | 1 992 319.00 | 21 019 275.00 | 23 011 594.00 |
CU Autres participations | 581 900.00 | 200 000.00 | 381 900.00 | 581 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DG Autres réserves | 4 108 199.00 | 3 867 058.00 | | 4 108 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 111.00 | 885 741.00 | | 1 282 111.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 792.00 | 6 124 280.00 | | 6 761 792.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 899.00 | 436 051.00 | | 1 451 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 241.00 | 360 195.00 | | 1 621 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 191.00 | 49 218.00 | | 44 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 005.00 | 4 240 711.00 | | 9 336 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 120.00 | 1 316 643.00 | | 1 534 120.00 |
EA Autres dettes | 134 549.00 | 64 856.00 | | 134 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 478.00 | 41 170.00 | | 85 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 207 483.00 | 6 508 845.00 | | 14 207 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 019 275.00 | 12 633 125.00 | | 21 019 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 396 079.00 | | 24 396 079.00 | 24 396 079.00 |
FG Production vendue services | 2 572 315.00 | | 2 572 315.00 | 2 572 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 968 394.00 | | 26 968 394.00 | 26 968 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 976 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 422 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 570 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 475.00 | 6 241.00 | | 66 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 480.00 | 6 242.00 | | 66 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | 46 637.00 | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 46 637.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 160.00 | -40 395.00 | | 60 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 241.00 | 360 195.00 | | 521 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 476 709.00 | 24 704 895.00 | | 27 476 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 194 598.00 | 23 819 154.00 | | 26 194 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 111.00 | 885 741.00 | | 1 282 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 199.00 | | 234 215.00 | 2 889 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 093.00 | 622 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 093.00 | 3 070 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 309.00 | | 69 136.00 | 802 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 209.00 | | 165 079.00 | 1 455 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 680.00 | | | 631 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 732.00 | 292 682.00 | | 1 336 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 631.00 | 52 274.00 | | 441 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 101.00 | 240 408.00 | | 895 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 130 146.00 | 10 386.00 | | 130 146.00 |
6T Sur comptes clients | 21 211.00 | 1 161.00 | | 21 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 358.00 | 11 548.00 | | 351 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 058.00 | 61 548.00 | | 374 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 005.00 | 9 336 005.00 | | 9 336 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 076.00 | 360 076.00 | | 360 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 283.00 | 263 283.00 | | 263 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 863 904.00 | | | 5 863 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VB T. V. A. | 350 007.00 | | | 350 007.00 |
VC Groupe et associés | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 511.00 | 199 629.00 | 1 236 882.00 | 1 436 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 241.00 | 1 621 241.00 | | 1 621 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 215.00 | | | 1 305 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 598 531.00 | 10 557 844.00 | 40 687.00 | 10 598 531.00 |
VW T.V.A. | 865 966.00 | 865 966.00 | | 865 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 163 292.00 | 12 926 410.00 | 1 236 882.00 | 14 163 292.00 |