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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 338.00 | 536 779.00 | 90 559.00 | 627 338.00 |
AH Fonds commercial | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
AP Constructions | 65 048.00 | 63 773.00 | 1 275.00 | 65 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 231.00 | 1 077 743.00 | 263 488.00 | 1 341 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 448.00 | 1 878 296.00 | 1 059 152.00 | 2 937 448.00 |
BT Marchandises | 3 676 686.00 | 171 222.00 | 3 505 464.00 | 3 676 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644 443.00 | 28 087.00 | 4 616 356.00 | 4 644 443.00 |
BZ Autres créances | 2 255 633.00 | | 2 255 633.00 | 2 255 633.00 |
CF Disponibilités | 3 622 393.00 | | 3 622 393.00 | 3 622 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 165.00 | | 229 165.00 | 229 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 428 319.00 | 199 308.00 | 14 229 011.00 | 14 428 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 365 767.00 | 2 077 604.00 | 15 288 163.00 | 17 365 767.00 |
CU Autres participations | 581 900.00 | 200 000.00 | 381 900.00 | 581 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DG Autres réserves | 4 839 470.00 | 4 108 199.00 | | 4 839 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 779.00 | 1 282 111.00 | | 915 779.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126 731.00 | 6 761 792.00 | | 7 126 731.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 881.00 | 1 451 899.00 | | 486 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 003.00 | 1 621 241.00 | | 335 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 513.00 | 44 191.00 | | 63 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 378.00 | 9 336 005.00 | | 5 936 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 511.00 | 1 534 120.00 | | 1 106 511.00 |
EA Autres dettes | 109 663.00 | 134 549.00 | | 109 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 483.00 | 85 478.00 | | 73 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 432.00 | 14 207 483.00 | | 8 111 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 288 163.00 | 21 019 275.00 | | 15 288 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 110 405.00 | | 23 110 405.00 | 23 110 405.00 |
FG Production vendue services | 2 145 608.00 | | 2 145 608.00 | 2 145 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 256 013.00 | | 25 256 013.00 | 25 256 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 264 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 203 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 145 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 274 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 206.00 | 66 475.00 | | 6 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 66 480.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 6 320.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 6 320.00 | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | 60 160.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 003.00 | 521 241.00 | | 335 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 567 664.00 | 27 476 709.00 | | 25 567 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 651 885.00 | 26 194 598.00 | | 24 651 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 779.00 | 1 282 111.00 | | 915 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 982.00 | | 86 935.00 | 3 070 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 470.00 | 2 937 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 592.00 | 907 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 878.00 | 1 406 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 445.00 | | 48 829.00 | 871 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 951.00 | | 37 471.00 | 1 576 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 587.00 | | 635.00 | 622 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 414.00 | 271 818.00 | 222 936.00 | 1 629 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 905.00 | 55 466.00 | 12 592.00 | 493 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 508.00 | 216 352.00 | 210 344.00 | 1 135 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 378.00 | 5 936 378.00 | | 5 936 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 331.00 | 346 331.00 | | 346 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 827.00 | | | 4 610 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VB T. V. A. | 190 602.00 | | | 190 602.00 |
VC Groupe et associés | 341 389.00 | | | 341 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 881.00 | 184 737.00 | 302 144.00 | 486 881.00 |
VI Groupe et associés | 335 003.00 | 335 003.00 | | 335 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 342.00 | | | 1 721 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 562.00 | 7 129 240.00 | 41 322.00 | 7 170 562.00 |
VW T.V.A. | 521 640.00 | 521 640.00 | | 521 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 919.00 | 7 745 775.00 | 302 144.00 | 8 047 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |