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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 255.00 | 656 656.00 | 66 599.00 | 723 255.00 |
AH Fonds commercial | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 520.00 | 655 652.00 | 109 869.00 | 765 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 835.00 | 1 603 821.00 | 855 014.00 | 2 458 835.00 |
BT Marchandises | 2 203 621.00 | 215 826.00 | 1 987 795.00 | 2 203 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 106.00 | 32 572.00 | 3 331 534.00 | 3 364 106.00 |
BZ Autres créances | 1 921 107.00 | | 1 921 107.00 | 1 921 107.00 |
CF Disponibilités | 3 144 224.00 | | 3 144 224.00 | 3 144 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 624.00 | | 330 624.00 | 330 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 963 681.00 | 248 398.00 | 10 715 283.00 | 10 963 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 516.00 | 1 852 219.00 | 11 570 297.00 | 13 422 516.00 |
CU Autres participations | 581 900.00 | 226 466.00 | 355 434.00 | 581 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 440.00 | | | 1 223 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 975 408.00 | | | 3 975 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 153.00 | | | 751 153.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 701.00 | | | 5 972 701.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 452.00 | | | 4 379 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 275.00 | | | 712 275.00 |
EA Autres dettes | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 596.00 | | | 5 572 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 297.00 | | | 11 570 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 471.00 | | | 5 479 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 172 284.00 | | 24 172 284.00 | 24 172 284.00 |
FG Production vendue services | 1 425 337.00 | | 1 425 337.00 | 1 425 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 597 621.00 | | 25 597 621.00 | 25 597 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 661 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 336 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 603 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 952.00 | | | 309 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 696 710.00 | | | 25 696 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 945 557.00 | | | 24 945 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 153.00 | | | 751 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 513.00 | | 56 012.00 | 2 866 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 457 183.00 | 2 458 834.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 457 183.00 | 830 568.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 349.00 | | 45 250.00 | 958 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 279.00 | | 9 980.00 | 1 284 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 885.00 | | 782.00 | 623 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 611.00 | 147 928.00 | 457 183.00 | 1 686 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 564.00 | 64 092.00 | | 592 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 047.00 | 83 835.00 | 457 183.00 | 1 094 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 846.00 | | 56 020.00 | 271 846.00 |
6T Sur comptes clients | 31 631.00 | 941.00 | | 31 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 477.00 | 27 407.00 | 56 020.00 | 503 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 177.00 | 27 407.00 | 56 020.00 | 551 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 452.00 | 4 379 452.00 | | 4 379 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 673.00 | 241 673.00 | | 241 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 581.00 | 3 324 581.00 | | 3 324 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VB T. V. A. | 423 905.00 | 423 905.00 | | 423 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 040.00 | 100 894.00 | 76 146.00 | 177 040.00 |
VI Groupe et associés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VP Divers | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 079.00 | 1 463 079.00 | | 1 463 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 624.00 | 330 624.00 | | 330 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 604.00 | 5 615 837.00 | 42 767.00 | 5 658 604.00 |
VW T.V.A. | 192 232.00 | 192 232.00 | | 192 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 617.00 | 5 479 471.00 | 76 146.00 | 5 555 617.00 |