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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 005.00 | 592 564.00 | 85 441.00 | 678 005.00 |
AH Fonds commercial | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
AP Constructions | 65 048.00 | 64 508.00 | 540.00 | 65 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 398.00 | 1 029 539.00 | 183 859.00 | 1 213 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 513.00 | 1 886 610.00 | 979 903.00 | 2 866 513.00 |
BT Marchandises | 2 006 648.00 | 271 846.00 | 1 734 802.00 | 2 006 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 915.00 | 31 631.00 | 4 753 284.00 | 4 784 915.00 |
BZ Autres créances | 4 086 144.00 | | 4 086 144.00 | 4 086 144.00 |
CF Disponibilités | 3 212 773.00 | | 3 212 773.00 | 3 212 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 797.00 | | 353 797.00 | 353 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 444 276.00 | 303 477.00 | 14 140 799.00 | 14 444 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 310 790.00 | 2 190 088.00 | 15 120 702.00 | 17 310 790.00 |
CU Autres participations | 581 900.00 | 200 000.00 | 381 900.00 | 581 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DG Autres réserves | 5 204 410.00 | 4 839 470.00 | | 5 204 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 793.00 | 915 779.00 | | 1 020 793.00 |
DK Provisions réglementées | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 684.00 | 7 126 731.00 | | 7 596 684.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 218.00 | 486 881.00 | | 302 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 938.00 | 335 003.00 | | 349 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 386.00 | 63 513.00 | | 61 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 775.00 | 5 936 378.00 | | 5 442 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 536.00 | 1 106 511.00 | | 1 126 536.00 |
EA Autres dettes | 149 982.00 | 109 663.00 | | 149 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 183.00 | 73 483.00 | | 66 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 499 018.00 | 8 111 432.00 | | 7 499 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 120 702.00 | 15 288 163.00 | | 15 120 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 513 725.00 | 394 212.00 | 24 907 937.00 | 24 513 725.00 |
FG Production vendue services | 1 976 147.00 | | 1 976 147.00 | 1 976 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 489 872.00 | 394 212.00 | 26 884 084.00 | 26 489 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 940 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 652 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 787 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 6 206.00 | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 6 206.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 791.00 | 2 562.00 | | 78 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 791.00 | 4 551.00 | | 78 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 348.00 | 1 655.00 | | -76 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 938.00 | 335 003.00 | | 349 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 270 852.00 | 25 567 664.00 | | 27 270 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 250 059.00 | 24 651 885.00 | | 26 250 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 793.00 | 915 779.00 | | 1 020 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 448.00 | | 83 307.00 | 2 937 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 241.00 | 2 866 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 241.00 | 1 284 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 683.00 | | 50 667.00 | 907 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 544.00 | | 31 977.00 | 1 406 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 222.00 | | 663.00 | 623 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 296.00 | 162 556.00 | 154 241.00 | 1 678 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 779.00 | 55 784.00 | | 536 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 516.00 | 106 772.00 | 154 241.00 | 1 141 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 222.00 | 100 625.00 | | 171 222.00 |
6T Sur comptes clients | 28 087.00 | 3 537.00 | | 28 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 309.00 | 104 162.00 | | 399 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 008.00 | 129 162.00 | 50 000.00 | 472 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 775.00 | 5 442 775.00 | | 5 442 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 474.00 | 308 474.00 | | 308 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 027.00 | 4 747 027.00 | | 4 747 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VB T. V. A. | 364 666.00 | 364 666.00 | | 364 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 696.00 | 2 630 696.00 | | 2 630 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 144.00 | 99 994.00 | 202 150.00 | 302 144.00 |
VI Groupe et associés | 349 938.00 | 349 938.00 | | 349 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 703.00 | 1 082 703.00 | | 1 082 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 797.00 | 353 797.00 | | 353 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 841.00 | 9 224 856.00 | 41 985.00 | 9 266 841.00 |
VW T.V.A. | 522 557.00 | 522 557.00 | | 522 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 437 632.00 | 7 235 482.00 | 202 150.00 | 7 437 632.00 |