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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 171.00 | 3 511.00 | 18 660.00 | 22 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 394.00 | 3 511.00 | 3 074 883.00 | 3 078 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
BZ Autres créances | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 866.00 | | 299 866.00 | 299 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 261.00 | 3 511.00 | 3 374 750.00 | 3 378 261.00 |
CU Autres participations | 2 441 761.00 | | 2 441 761.00 | 2 441 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 710.00 | 800 710.00 | | 800 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
DH Report à nouveau | -88 832.00 | 145 991.00 | | -88 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 520.00 | -234 823.00 | | -615 520.00 |
DL TOTAL (I) | 181 231.00 | 796 751.00 | | 181 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 204.00 | 100 000.00 | | 2 670 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 693.00 | 250 330.00 | | 445 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 622.00 | 36 123.00 | | 77 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 519.00 | 386 453.00 | | 3 193 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 750.00 | 1 183 204.00 | | 3 374 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 818.00 | 12 000.00 | 283 818.00 | 271 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 818.00 | 12 000.00 | 283 818.00 | 271 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 74 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 103.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 103.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -103.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 189.00 | 72 452.00 | | 284 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 709.00 | 307 275.00 | | 899 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 520.00 | -234 823.00 | | -615 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 000.00 | 3 194 000.00 | | 3 194 000.00 |