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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 564.00 | 60 050.00 | 90 515.00 | 150 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 103.00 | 159 901.00 | 147 201.00 | 307 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 857.00 | 4 161.00 | 609 695.00 | 613 857.00 |
BZ Autres créances | 562 628.00 | | 562 628.00 | 562 628.00 |
CF Disponibilités | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 040.00 | 4 161.00 | 1 307 879.00 | 1 312 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 143.00 | 164 063.00 | 1 455 080.00 | 1 619 143.00 |
CU Autres participations | 74 767.00 | 74 766.00 | 1.00 | 74 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530 708.00 | 3 800 710.00 | | 10 530 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
DH Report à nouveau | -8 355 107.00 | -5 649 416.00 | | -8 355 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328 265.00 | -2 705 691.00 | | -2 328 265.00 |
DL TOTAL (I) | -67 790.00 | -4 469 524.00 | | -67 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 976.00 | 12 125 285.00 | | 880 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 964.00 | 818 900.00 | | 344 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 930.00 | 183 901.00 | | 296 930.00 |
EA Autres dettes | | 17 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 870.00 | 13 146 015.00 | | 1 522 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 080.00 | 8 676 491.00 | | 1 455 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 976.00 | | | 880 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 860.00 | |
GE Autres charges | | | 239 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 285.00 | 169.00 | | 1 087 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 285.00 | 169.00 | | 1 087 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 780.00 | 3 000 731.00 | | 1 822 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 780.00 | 3 008 193.00 | | 1 822 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 496.00 | -3 008 024.00 | | -735 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 344.00 | 3 917 809.00 | | 2 557 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 608.00 | 6 623 500.00 | | 4 885 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328 265.00 | -2 705 691.00 | | -2 328 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 580.00 | | 2 133 987.00 | 9 086 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 913 464.00 | 156 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913 464.00 | 307 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 668.00 | | 17 896.00 | 132 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953 912.00 | | 2 116 091.00 | 8 953 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 189.00 | 28 860.00 | | 31 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 189.00 | 28 860.00 | | 31 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 086.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 884.00 | 25 086.00 | 938 957.00 | 1 017 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 884.00 | 25 086.00 | 938 957.00 | 1 017 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 964.00 | 344 964.00 | | 344 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
UX Autres créances clients | 609 695.00 | 609 695.00 | | 609 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 547 066.00 | 547 066.00 | | 547 066.00 |
VC Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VI Groupe et associés | 880 976.00 | 880 976.00 | | 880 976.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 243.00 | 1 250 311.00 | 85 933.00 | 1 336 243.00 |
VW T.V.A. | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 870.00 | 1 522 870.00 | | 1 522 870.00 |