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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 13 559.00 | 14 142.00 | 27 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 131.00 | 344 208.00 | 1 115 923.00 | 1 460 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 047 061.00 | 3 500 392.00 | 5 546 669.00 | 9 047 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 512.00 | 9 953.00 | 526 558.00 | 536 512.00 |
BZ Autres créances | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 513.00 | 9 953.00 | 642 559.00 | 652 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 574.00 | 3 510 345.00 | 6 189 229.00 | 9 699 574.00 |
CU Autres participations | 7 551 767.00 | 3 142 625.00 | 4 409 142.00 | 7 551 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 710.00 | 3 800 710.00 | | 3 800 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 469.00 | -704 352.00 | | -1 298 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350 947.00 | -594 116.00 | | -4 350 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 833.00 | 2 587 114.00 | | -1 763 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648 316.00 | 3 143 387.00 | | 7 648 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 227 999.00 | | 135 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 458.00 | 146 987.00 | | 152 458.00 |
EA Autres dettes | 16 820.00 | 50 000.00 | | 16 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953 062.00 | 3 568 373.00 | | 7 953 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 229.00 | 6 155 487.00 | | 6 189 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 648 316.00 | | | 7 648 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 835.00 | 13 530.00 | 278 365.00 | 264 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 835.00 | 13 530.00 | 278 365.00 | 264 835.00 |
FQ Autres produits | | | 207 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 162.00 | |
GE Autres charges | | | 70 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 067 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 352 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 25.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 25.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 280.00 | 940 824.00 | | 532 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 228.00 | 1 534 940.00 | | 4 883 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350 947.00 | -594 116.00 | | -4 350 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 518.00 | | 4 455.00 | 26 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 27 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | | 4 455.00 | 26 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 6 789.00 | 2 262.00 | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 6 789.00 | 2 262.00 | 9 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 344 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 998.00 | 3 421 788.00 | | 74 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 998.00 | 3 421 788.00 | | 74 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 131.00 | | 1 460 131.00 | 1 460 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 526 558.00 | 526 558.00 | | 526 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 648 316.00 | 7 648 316.00 | | 7 648 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 294.00 | 640 747.00 | 1 477 547.00 | 2 118 294.00 |
VW T.V.A. | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 062.00 | 7 953 062.00 | | 7 953 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |