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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 620.00 | 91 258.00 | 100 362.00 | 191 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 000.00 | 91 258.00 | 156 742.00 | 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 845.00 | | 885 845.00 | 885 845.00 |
BZ Autres créances | 907 635.00 | | 907 635.00 | 907 635.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 995.00 | | 1 895 995.00 | 1 895 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 994.00 | 91 258.00 | 2 052 736.00 | 2 143 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530 710.00 | 10 530 708.00 | | 14 530 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
DH Report à nouveau | -10 683 372.00 | -8 355 107.00 | | -10 683 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042 990.00 | -2 328 265.00 | | -3 042 990.00 |
DL TOTAL (I) | 889 221.00 | -67 790.00 | | 889 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 669.00 | 880 976.00 | | 240 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 065.00 | 344 964.00 | | 562 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 781.00 | 296 930.00 | | 360 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 515.00 | 1 522 870.00 | | 1 163 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 736.00 | 1 455 080.00 | | 2 052 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 792.00 | 91 000.00 | 330 792.00 | 239 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 792.00 | 91 000.00 | 330 792.00 | 239 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GE Autres charges | | | 853 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 945.00 | 1 087 285.00 | | 171 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 945.00 | 1 087 285.00 | | 171 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 250.00 | 1 822 780.00 | | 101 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 250.00 | 1 822 780.00 | | 101 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 695.00 | -735 496.00 | | 70 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 974.00 | 2 557 344.00 | | 1 773 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 964.00 | 4 885 608.00 | | 4 816 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042 990.00 | -2 328 265.00 | | -3 042 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 564.00 | | 43 302.00 | 150 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 191 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 191 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 564.00 | | 43 302.00 | 150 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 050.00 | 32 061.00 | 852.00 | 60 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 050.00 | 32 061.00 | 852.00 | 60 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 065.00 | 562 065.00 | | 562 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
UX Autres créances clients | 885 845.00 | 885 845.00 | | 885 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 890 806.00 | 890 806.00 | | 890 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 240 669.00 | 240 669.00 | | 240 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 005.00 | 1 863 625.00 | 56 380.00 | 1 920 005.00 |
VW T.V.A. | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 515.00 | 1 163 515.00 | | 1 163 515.00 |