| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 455 087.00 | 57 161.00 | 397 925.00 | 455 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 066.00 | 153 054.00 | 134 012.00 | 287 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 102.00 | 221 000.00 | 535 102.00 | 756 102.00 |
BT Marchandises | 440 000.00 | 3 018.00 | 436 982.00 | 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 667.00 | 9 788.00 | 470 879.00 | 480 667.00 |
BZ Autres créances | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CF Disponibilités | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 022.00 | 12 806.00 | 1 016 215.00 | 1 029 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 124.00 | 233 806.00 | 1 551 317.00 | 1 785 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
DH Report à nouveau | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DK Provisions réglementées | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 319 496.00 | | | 319 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 611.00 | | | 689 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 821.00 | | | 1 231 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 317.00 | | | 1 551 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 926.00 | | | 893 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 557.00 | | 2 813 557.00 | 2 813 557.00 |
FG Production vendue services | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 422.00 | | 2 823 422.00 | 2 823 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 818.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 539.00 | | | 2 851 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 913.00 | | | 2 836 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 812.00 | | 119 116.00 | 656 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 826.00 | 756 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 826.00 | 748 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 782.00 | | 119 116.00 | 648 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 662.00 | 40 818.00 | 479.00 | 180 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 796.00 | 40 818.00 | 479.00 | 175 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 590.00 | 4 902.00 | 19.00 | 1 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
6T Sur comptes clients | 9 912.00 | | 124.00 | 9 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930.00 | | 124.00 | 12 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 520.00 | 4 902.00 | 143.00 | 14 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 902.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 611.00 | 689 611.00 | | 689 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 463 887.00 | | | 463 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 516.00 | 120 621.00 | 173 307.00 | 458 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 645.00 | 550 225.00 | 420.00 | 550 645.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 821.00 | 893 926.00 | 173 307.00 | 1 231 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 138 103.00 | | | 138 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 213.00 | | | 333 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 858.00 | | | 272 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 742.00 | | | 185 742.00 |