| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 383.00 | 492.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 455 087.00 | 103 447.00 | 351 639.00 | 455 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 5 929.00 | 1 990.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 049.00 | 178 033.00 | 93 016.00 | 271 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 879.00 | 292 792.00 | 536 087.00 | 828 879.00 |
BT Marchandises | 440 000.00 | 3 018.00 | 436 982.00 | 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 350.00 | 9 748.00 | 269 602.00 | 279 350.00 |
BZ Autres créances | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CF Disponibilités | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 171.00 | 12 766.00 | 884 405.00 | 897 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 051.00 | 305 559.00 | 1 420 492.00 | 1 726 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
DH Report à nouveau | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DK Provisions réglementées | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 867.00 | | | 374 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 023.00 | | | 629 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 753.00 | | | 1 071 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 492.00 | | | 1 420 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 758.00 | | | 815 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 180.00 | | 2 276 180.00 | 2 276 180.00 |
FG Production vendue services | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 099.00 | | 2 282 099.00 | 2 282 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 734.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 194.00 | | | 2 461 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 733.00 | | | 2 440 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 416.00 | | 117 725.00 | 759 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 262.00 | 828 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 262.00 | 819 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 377.00 | | 117 725.00 | 750 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 662.00 | 40 734.00 | 12 604.00 | 264 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 336.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 616.00 | 40 397.00 | 12 604.00 | 259 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 190.00 | 8 374.00 | 10 053.00 | 16 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
6T Sur comptes clients | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 957.00 | 8 374.00 | 10 053.00 | 28 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 374.00 | 10 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 023.00 | 629 023.00 | | 629 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VC Groupe et associés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 867.00 | 118 872.00 | 155 088.00 | 374 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 481.00 | 416 061.00 | 420.00 | 416 481.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 753.00 | 815 758.00 | 155 088.00 | 1 071 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
ST Autres comptes | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YT Sous‐traitance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 753.00 | | | 257 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 345.00 | | | 247 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 607.00 | | | 250 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |