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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 046.00 | 829.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 455 087.00 | 80 304.00 | 374 782.00 | 455 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 371.00 | 173 392.00 | 115 979.00 | 289 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 416.00 | 264 662.00 | 494 754.00 | 759 416.00 |
BT Marchandises | 440 000.00 | 3 018.00 | 436 982.00 | 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 637.00 | 9 748.00 | 395 889.00 | 405 637.00 |
BZ Autres créances | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CF Disponibilités | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 613.00 | 12 766.00 | 987 847.00 | 1 000 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 029.00 | 277 428.00 | 1 482 601.00 | 1 760 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
DH Report à nouveau | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | | | 743.00 |
DK Provisions réglementées | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 531.00 | | | 397 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 710.00 | | | 666 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 644.00 | | | 1 152 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 601.00 | | | 1 482 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 050.00 | | | 860 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 773.00 | | 2 881 773.00 | 2 881 773.00 |
FG Production vendue services | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 934.00 | | 2 903 934.00 | 2 903 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 662.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 743.00 | | | 2 910 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 001.00 | | | 2 910 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 102.00 | | 3 314.00 | 756 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | 1 009.00 | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 072.00 | | 2 305.00 | 748 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 000.00 | 43 662.00 | | 221 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 180.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 134.00 | 43 482.00 | | 216 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 472.00 | 9 718.00 | | 6 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
6T Sur comptes clients | 9 788.00 | | 40.00 | 9 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 806.00 | | 40.00 | 12 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 279.00 | 9 718.00 | 40.00 | 19 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 710.00 | 666 710.00 | | 666 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 388 926.00 | | | 388 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 531.00 | 104 937.00 | 159 111.00 | 397 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 185.00 | 508 765.00 | 420.00 | 509 185.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 644.00 | 860 050.00 | 159 111.00 | 1 152 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
ST Autres comptes | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
YT Sous‐traitance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 420.00 | | | 324 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |