| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 5 979.00 | 1 309.00 | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 530 410.00 | 132 166.00 | 398 244.00 | 530 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204.00 | 6 750.00 | 3 455.00 | 10 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 701.00 | 194 600.00 | 131 101.00 | 325 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 767.00 | 339 494.00 | 537 273.00 | 876 767.00 |
BT Marchandises | 563 000.00 | 3 018.00 | 559 982.00 | 563 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 238.00 | 9 748.00 | 327 490.00 | 337 238.00 |
BZ Autres créances | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
CF Disponibilités | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 983.00 | 12 766.00 | 1 028 217.00 | 1 040 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 750.00 | 352 260.00 | 1 565 490.00 | 1 917 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
DH Report à nouveau | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DK Provisions réglementées | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 366 414.00 | | | 366 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 479.00 | | | 509 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 384.00 | | | 606 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 076.00 | | | 1 199 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 490.00 | | | 1 565 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 054.00 | | | 897 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 101.00 | | 2 369 101.00 | 2 369 101.00 |
FG Production vendue services | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 624.00 | | 2 415 624.00 | 2 415 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 509.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 208.00 | | | 2 479 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 453.00 | | | 2 466 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 879.00 | | 139 701.00 | 828 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 814.00 | 876 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 814.00 | 866 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | 1 412.00 | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 840.00 | | 138 288.00 | 819 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 792.00 | 50 509.00 | 3 808.00 | 292 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 596.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 410.00 | 49 913.00 | 3 808.00 | 287 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 512.00 | 5 435.00 | 516.00 | 14 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
6T Sur comptes clients | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 278.00 | 5 435.00 | 516.00 | 27 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 435.00 | 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 384.00 | 606 384.00 | | 606 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 320 682.00 | 320 682.00 | | 320 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 479.00 | 207 457.00 | 211 128.00 | 509 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 227.00 | 432 807.00 | 420.00 | 433 227.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 076.00 | 897 054.00 | 211 128.00 | 1 199 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
ST Autres comptes | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YT Sous‐traitance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 113.00 | | | 225 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |