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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 146.00 | | 4 608 146.00 | 4 608 146.00 |
BZ Autres créances | 353 941.00 | | 353 941.00 | 353 941.00 |
CF Disponibilités | 2 449 942.00 | | 2 449 942.00 | 2 449 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 883.00 | | 2 803 883.00 | 2 803 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 029.00 | | 7 412 029.00 | 7 412 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 4 408 146.00 | | 4 408 146.00 | 4 408 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 197 331.00 | 4 079 230.00 | | 4 197 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 002.00 | 718 101.00 | | 710 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 332.00 | 6 997 331.00 | | 7 107 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 580.00 | | | 219 580.00 |
EA Autres dettes | 85 052.00 | 139 097.00 | | 85 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 697.00 | 139 162.00 | | 304 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 029.00 | 7 136 492.00 | | 7 412 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 697.00 | 139 162.00 | | 304 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 373 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 304.00 | 124 939.00 | | 171 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 845.00 | 869 095.00 | | 903 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 844.00 | 150 995.00 | | 193 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 002.00 | 718 101.00 | | 710 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 146.00 | | 200 000.00 | 4 408 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 608 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 146.00 | | 200 000.00 | 4 408 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 580.00 | 219 580.00 | | 219 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 351 678.00 | | | 351 678.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 941.00 | 553 941.00 | | 553 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 697.00 | 304 697.00 | | 304 697.00 |