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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 146.00 | | 4 408 146.00 | 4 408 146.00 |
BZ Autres créances | 1 516 124.00 | | 1 516 124.00 | 1 516 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 092.00 | | 1 105 092.00 | 1 105 092.00 |
CF Disponibilités | 1 572 131.00 | | 1 572 131.00 | 1 572 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 346.00 | | 4 193 346.00 | 4 193 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 491.00 | | 8 601 491.00 | 8 601 491.00 |
CU Autres participations | 4 408 146.00 | | 4 408 146.00 | 4 408 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 071 392.00 | 4 781 849.00 | | 5 071 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 200.00 | 1 089 543.00 | | 1 079 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 593.00 | 8 071 392.00 | | 8 350 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 304.00 | 201 248.00 | | 236 304.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 14 500.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 899.00 | 215 813.00 | | 250 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 491.00 | 8 287 205.00 | | 8 601 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 834.00 | 215 813.00 | | 250 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 415 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 397.00 | 144 774.00 | | 118 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 582.00 | 1 253 056.00 | | 1 216 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 381.00 | 163 513.00 | | 137 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 200.00 | 1 089 543.00 | | 1 079 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 146.00 | | | 4 408 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 408 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 146.00 | | | 4 408 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VC Groupe et associés | 415 289.00 | 415 289.00 | | 415 289.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 835.00 | 1 100 835.00 | | 1 100 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 124.00 | 1 516 124.00 | | 1 516 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 899.00 | 250 834.00 | 65.00 | 250 899.00 |