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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 146.00 | | 4 408 146.00 | 4 408 146.00 |
BZ Autres créances | 1 077 742.00 | | 1 077 742.00 | 1 077 742.00 |
CF Disponibilités | 2 760 897.00 | | 2 760 897.00 | 2 760 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 639.00 | | 3 838 639.00 | 3 838 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 785.00 | | 8 246 785.00 | 8 246 785.00 |
CU Autres participations | 4 408 146.00 | | 4 408 146.00 | 4 408 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 508 057.00 | 4 307 332.00 | | 4 508 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 792.00 | 1 200 725.00 | | 1 273 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 981 849.00 | 7 708 057.00 | | 7 981 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 264 871.00 | 657 099.00 | | 264 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 936.00 | 657 164.00 | | 264 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 785.00 | 8 365 221.00 | | 8 246 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 936.00 | 657 164.00 | | 264 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 414 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 021.00 | 146 563.00 | | 146 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 236.00 | 1 372 444.00 | | 1 460 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 444.00 | 171 719.00 | | 186 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 792.00 | 1 200 725.00 | | 1 273 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 146.00 | | 500 000.00 | 4 408 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 4 408 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 4 408 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 146.00 | | 500 000.00 | 4 408 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 871.00 | 264 871.00 | | 264 871.00 |
VC Groupe et associés | 754 936.00 | 754 936.00 | | 754 936.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 806.00 | 322 806.00 | | 322 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 742.00 | 1 077 742.00 | | 1 077 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |