|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 408 146.00 | | 4 408 146.00 | 4 408 146.00 |
BZ Autres créances | 560 414.00 | | 560 414.00 | 560 414.00 |
CF Disponibilités | 3 396 662.00 | | 3 396 662.00 | 3 396 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 076.00 | | 3 957 076.00 | 3 957 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 221.00 | | 8 365 221.00 | 8 365 221.00 |
CU Autres participations | 4 408 146.00 | | 4 408 146.00 | 4 408 146.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 307 332.00 | 4 197 331.00 | | 4 307 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 725.00 | 710 002.00 | | 1 200 725.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 057.00 | 7 107 332.00 | | 7 708 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 219 580.00 | | |
EA Autres dettes | 657 099.00 | 85 052.00 | | 657 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 164.00 | 304 697.00 | | 657 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 221.00 | 7 412 029.00 | | 8 365 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 164.00 | 304 697.00 | | 657 164.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 288.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 563.00 | 171 304.00 | | 146 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 444.00 | 903 845.00 | | 1 372 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 719.00 | 193 844.00 | | 171 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 725.00 | 710 002.00 | | 1 200 725.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 146.00 | | | 4 608 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 408 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 4 408 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 146.00 | | | 4 608 146.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 099.00 | 657 099.00 | | 657 099.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 414.00 | 560 414.00 | | 560 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 164.00 | 657 164.00 | | 657 164.00 |