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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 2 160.00 | 10 000.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 995 426.00 | 927 062.00 | 1 068 363.00 | 1 995 426.00 |
AP Constructions | 1 182 318.00 | 706 786.00 | 475 531.00 | 1 182 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 770.00 | 168 004.00 | 26 766.00 | 194 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 438.00 | 143 049.00 | 30 388.00 | 173 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 366.00 | 1 947 063.00 | 1 634 302.00 | 3 581 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 36 992.00 | 1 309.00 | 35 683.00 | 36 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | 1 821.00 | 18 023.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 393.00 | 3 130.00 | 159 262.00 | 162 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 759.00 | 1 950 194.00 | 1 793 565.00 | 3 743 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 715.00 | 1 535 715.00 | | 1 535 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 579.00 | 187 579.00 | | 187 579.00 |
DH Report à nouveau | -203 484.00 | -216 424.00 | | -203 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 768.00 | 12 940.00 | | -43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 041.00 | 1 519 810.00 | | 1 476 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 598.00 | 178 168.00 | | 116 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | 18 343.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 30 141.00 | | 60 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | 58 359.00 | | 77 426.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | 33 732.00 | | 16 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 611.00 | 55 802.00 | | 28 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 524.00 | 374 547.00 | | 317 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 565.00 | 1 894 357.00 | | 1 793 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
FG Production vendue services | 645 619.00 | | 645 619.00 | 645 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 028.00 | | 774 028.00 | 774 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 356.00 | 6 585.00 | | 10 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 45 000.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | 51 585.00 | | 13 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | 4 417.00 | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | 44 383.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 48 800.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | 2 784.00 | | 4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | -1 072.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 639.00 | 890 545.00 | | 814 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 408.00 | 877 605.00 | | 858 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 768.00 | 12 940.00 | | -43 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 835.00 | 36 174.00 | | 44 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 833.00 | | 48 263.00 | 3 551 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 730.00 | 3 581 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 3 548 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 900.00 | | 48 163.00 | 3 518 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 100.00 | 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 384.00 | 87 434.00 | 15 754.00 | 1 875 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 224.00 | 87 434.00 | 15 754.00 | 1 873 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 763.00 | 36 358.00 | 35 981.00 | 109 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VP Divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 953.00 | 237 548.00 | 35 981.00 | 310 953.00 |