| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 2 160.00 | 10 000.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 179 431.00 | 1 819 958.00 | 359 473.00 | 2 179 431.00 |
AP Constructions | 1 267 792.00 | 983 739.00 | 284 053.00 | 1 267 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 944.00 | 108 295.00 | 117 650.00 | 225 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 422.00 | 180 743.00 | 65 678.00 | 246 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 287.00 | | 619 287.00 | 619 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 810.00 | 3 094 895.00 | 1 491 915.00 | 4 586 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BT Marchandises | 37 325.00 | 1 233.00 | 36 092.00 | 37 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 1 367 289.00 | | 1 367 289.00 | 1 367 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 467.00 | 1 233.00 | 1 461 234.00 | 1 462 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 277.00 | 3 096 128.00 | 2 953 149.00 | 6 049 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 980.00 | 1 535 715.00 | | 1 225 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 884.00 | 187 580.00 | | 731 884.00 |
DH Report à nouveau | -28 050.00 | -255 647.00 | | -28 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 956.00 | -898 594.00 | | -191 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 858.00 | 569 054.00 | | 1 747 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 998.00 | 318 470.00 | | 996 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 859.00 | 53 846.00 | | 124 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 529.00 | 21 943.00 | | 30 529.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | 10 130.00 | | 11 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 327.00 | 34 884.00 | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 047.00 | 454 300.00 | | 1 203 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 149.00 | 1 025 598.00 | | 2 953 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 662.00 | -445 945.00 | | 303 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 267.00 | 292.00 | | 15 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 545.00 | | 127 545.00 | 127 545.00 |
FG Production vendue services | 659 780.00 | | 659 780.00 | 659 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 325.00 | | 787 325.00 | 787 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 645.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | 10 557.00 | | 4 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 2 576.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | 4 409.00 | | 6 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 25.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 754.00 | 8 603.00 | | 7 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 975.00 | 790 082.00 | | 79 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 749.00 | 798 710.00 | | 91 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 466.00 | -794 300.00 | | -85 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 466.00 | 761 245.00 | | 838 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 423.00 | 1 659 839.00 | | 1 030 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 956.00 | -898 594.00 | | -191 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 961.00 | 54 158.00 | | 55 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 350.00 | | 810 460.00 | 3 798 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 8 000.00 | 4 586 810.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 000.00 | 4 538 876.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 416.00 | | 810 460.00 | 3 750 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 521.00 | 165 620.00 | 246.00 | 2 929 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 361.00 | 165 620.00 | 246.00 | 2 927 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 731.00 | 82 346.00 | 318 041.00 | 981 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 754.00 | | | 710 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 641.00 | 43 868.00 | 773.00 | 44 641.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 047.00 | 303 662.00 | 318 041.00 | 1 203 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 257.00 | 20 386.00 | | 19 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 276.00 | 18 611.00 | | 26 276.00 |
ST Autres comptes | 241 861.00 | 221 965.00 | | 241 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 962.00 | 49 670.00 | | 37 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
YT Sous‐traitance | 7 362.00 | 5 538.00 | | 7 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 738.00 | 3 918.00 | | 8 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 995.00 | 24 304.00 | | 27 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 188.00 | 144 188.00 | | 144 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 603.00 | 295 785.00 | | 321 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |