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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 2 160.00 | 10 000.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 115 873.00 | 1 065 142.00 | 1 050 731.00 | 2 115 873.00 |
AP Constructions | 1 184 739.00 | 785 791.00 | 398 948.00 | 1 184 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 249.00 | 191 935.00 | 17 314.00 | 209 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 353.00 | 168 949.00 | 32 404.00 | 201 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 448.00 | 2 213 977.00 | 1 545 471.00 | 3 759 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BT Marchandises | 38 700.00 | 1 233.00 | 37 467.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 771.00 | 1 233.00 | 197 538.00 | 198 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 219.00 | 2 215 210.00 | 1 743 009.00 | 3 958 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 715.00 | 1 535 715.00 | | 1 535 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
DH Report à nouveau | -202 072.00 | -216 903.00 | | -202 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 575.00 | 14 831.00 | | -53 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 648.00 | 1 521 223.00 | | 1 467 648.00 |
DP Provisions pour risques | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 876.00 | 64 722.00 | | 153 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 498.00 | 58 426.00 | | 39 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 27 587.00 | | 25 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 9 960.00 | | 10 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 919.00 | 33 272.00 | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 117.00 | 208 136.00 | | 273 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 009.00 | 1 729 359.00 | | 1 743 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 886.00 | 152 933.00 | | 137 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
FG Production vendue services | 586 400.00 | 27 477.00 | 613 877.00 | 586 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 431.00 | 27 477.00 | 744 909.00 | 717 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 003.00 | 13 506.00 | | 6 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 13 506.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 718.00 | 3 893.00 | | 13 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 718.00 | 3 893.00 | | 13 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | 9 613.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 016.00 | 797 052.00 | | 766 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 591.00 | 782 222.00 | | 819 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 575.00 | 14 831.00 | | -53 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 042.00 | 37 843.00 | | 43 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 882.00 | | 141 413.00 | 3 618 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 3 759 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 3 711 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 849.00 | | 126 213.00 | 3 585 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 15 200.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 101.00 | 92 714.00 | 847.00 | 2 122 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 941.00 | 92 714.00 | 847.00 | 2 119 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 244.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 2 244.00 | | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 617.00 | 18 386.00 | 76 054.00 | 153 617.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 117.00 | 137 886.00 | 76 054.00 | 273 117.00 |