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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 2 160.00 | 10 000.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 158 431.00 | 1 717 909.00 | 440 521.00 | 2 158 431.00 |
AP Constructions | 1 247 018.00 | 948 740.00 | 298 278.00 | 1 247 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 372.00 | 95 575.00 | 31 797.00 | 127 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 596.00 | 165 137.00 | 38 459.00 | 203 596.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 350.00 | 2 929 521.00 | 868 829.00 | 3 798 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BT Marchandises | 39 629.00 | 1 233.00 | 38 397.00 | 39 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 002.00 | 1 233.00 | 156 769.00 | 158 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 352.00 | 2 930 754.00 | 1 025 598.00 | 3 956 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 715.00 | 1 535 715.00 | | 1 535 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
DH Report à nouveau | -255 647.00 | -202 072.00 | | -255 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 594.00 | -53 575.00 | | -898 594.00 |
DL TOTAL (I) | 569 054.00 | 1 467 648.00 | | 569 054.00 |
DP Provisions pour risques | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 470.00 | 153 876.00 | | 318 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 39 498.00 | | 53 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 943.00 | 25 035.00 | | 21 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 815.00 | | |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 10 806.00 | | 10 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 884.00 | 23 919.00 | | 34 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 300.00 | 273 117.00 | | 454 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 598.00 | 1 743 009.00 | | 1 025 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 440.00 | 137 886.00 | | 166 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
FG Production vendue services | 595 472.00 | | 595 472.00 | 595 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 358.00 | | 714 358.00 | 714 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 557.00 | 3 470.00 | | 10 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 6 003.00 | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 500.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 7 503.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 13 718.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790 082.00 | | | 790 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 710.00 | 13 718.00 | | 798 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 300.00 | -6 215.00 | | -794 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 245.00 | 766 016.00 | | 761 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 839.00 | 819 591.00 | | 1 659 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 594.00 | -53 575.00 | | -898 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 448.00 | | 227 095.00 | 3 759 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 193.00 | 3 798 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 893.00 | 3 750 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 214.00 | | 227 095.00 | 3 711 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 977.00 | 894 833.00 | 179 289.00 | 2 213 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 817.00 | 894 833.00 | 179 289.00 | 2 211 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 073.00 | 30 212.00 | 124 544.00 | 318 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 329.00 | | | 185 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 440.00 | 165 580.00 | 124 544.00 | 453 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 386.00 | 18 340.00 | | 20 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 333.00 | 19 231.00 | | 18 333.00 |
ST Autres comptes | 221 965.00 | 206 371.00 | | 221 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 670.00 | 40 286.00 | | 49 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 604.00 | 109 836.00 | | 125 604.00 |
YT Sous‐traitance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278.00 | 567.00 | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 918.00 | 9 394.00 | | 3 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 304.00 | 27 734.00 | | 24 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 611.00 | 147 464.00 | | 142 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 525.00 | 52 919.00 | | 69 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 785.00 | 266 455.00 | | 295 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |